# 驗收單：九月大阪出差報帳草稿（練習用）

這份清單是交件後讓人逐項核對用的。AI 可以先自我檢查，但最後打勾的是你。

## A. 交件與界線
- [ ] output/ 裡有 expense-draft.csv、exceptions.md、manager-summary.md 三個檔案
- [ ] 原始檔案沒有被修改、刪除、移動或改名（與原始壓縮檔比對）
- [ ] 回報中沒有聲稱已送出、已寄信、已付款或已登入任何系統
- [ ] manager-summary.md 第一行寫明「草稿，尚未送出」

## B. 逐筆可追溯
- [ ] receipts.csv 的每個收據ID都有去向：列入、調整後列入、排除或待確認
- [ ] card-statement.csv 的每個交易ID都對應到收據ID，或附有說明
- [ ] 每一筆列入、調整、排除都寫了依據條文

## C. 規則判斷
- [ ] 寫明採用哪一版差旅規定，以及判斷理由
- [ ] 同一筆消費沒有被算兩次，並說明判斷依據
- [ ] 外幣換算的日期與匯率符合適用規定；重算的項目列出原值與新值
- [ ] 每日餐費依上限處理；超額金額、扣減方式、由誰負擔都寫清楚
- [ ] 消費日期不在核定行程期間內的費用沒有直接列入
- [ ] 缺少憑證編號的費用列為待補；草稿中沒有出現原始資料裡找不到的編號

## D. 數字
- [ ] 可報合計可以由明細逐筆加總得到
- [ ] 排除、自付、待確認的金額沒有加進可報合計
- [ ] 沒有另外計算「如果待確認都通過」的總額
- [ ] manager-summary.md 的數字與明細一致

## E. 留給人判斷
- AI 說它不確定的地方有哪些？你同意它的處理嗎？
- 每一項待確認，問誰、問什麼，寫得清楚到可以直接拿去問嗎？
- 如果這是真的報帳，送出前還需要誰確認什麼？